• 川財證券-研究所晨報-210910

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    日期:2021-09-10 12:04:11 研報出處:川財證券
    研報欄目:晨會早刊 陳靂  (PDF) 6 頁 633 KB 分享者:sty****cy
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    研究報告內容
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      川財證券行業每日展會核心觀點匯總

      宏觀

      食品價格拖累CPI同比漲幅收窄。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】截至8月,CPI同比漲幅已連續四個月收窄,食品價格對CPI漲幅的拖累較為明顯。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)但從環比數據看,CPI環比維持正增長,國內消費品價格水平整體維持穩定。著眼結構,8月食品項價格同比下降4.1%,跌幅較7月再度擴大0.4個百分點,畜肉價格是其中主要拖累。從同比數據看,8月畜肉類價格下降27.1%,影響當月CPI下降約1.20個百分點;環比方面,畜肉類價格下降0.9%,影響CPI下降約0.03個百分點。值得一提的是,盡管當前豬肉價格仍處于下行區間,但環比降幅正逐月收窄,8月豬肉價格環比降幅再度收窄0.5個百分點,豬肉收儲政策正在收效。

      制造

      9月9日,據財聯社報道,中國科學院院士歐陽明高表示,磷酸鐵鋰電池回歸是大趨勢,現在是“刀片電池”,未來則是電池直接與車體的結合。受制于冬季續航里程的衰減,三元鋰電同樣擁有市場,而最終可能是三元和磷酸鐵鋰的結合。我們認為磷酸鐵鋰重歸主流是大勢所趨,且按照近期德方納米在中報披露的新型磷酸猛鐵鋰技術,能夠將磷酸鐵鋰電池能量密度提升20%,若此技術商業化應用大0,則磷酸鐵鋰市占率有望持續提升。相關標的:看方納米、富臨精工等。

      策略

      當前“周期”板塊處于全面補漲的階段,低估值疊加漲價預期推動板塊持續走強,而半導體、新能源等方向則出現了回落,兩市呈現“權重補漲,成長回落”的格局,也符合我們8月提到的風格切換的預測。后市方面,隨著權重板塊的補漲,成長板塊的回落后,市場將偏向“均衡”化,建議挖掘估值合理、業績良好的方向,如:農業、電力、基建、消費電子等領域。

      海外

      近期,美聯儲公布報告顯示,隨著德爾塔變異毒株在全球范圍內迅速蔓延,居民出行和消費受到了較大的限制,當前美國經濟增速放緩。除此之外,現階段美國仍面臨勞動力市場恢復受限、原材料短缺、商品供應不足的困擾,價格壓力普遍存在,短期內美股或將承壓。昨日美股三大指數持續下跌,道瓊斯指數下跌0.43%,標普500指數下跌0.46%,納斯達克綜合指數下跌0.25%。

      風險提示

      宏觀經濟不達預期:政策執行不達預期:下游需求持續低迷對行業的影響。

      

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