• 中泰證券-ETF指數產品周報:寬基指數ETF連續兩周資金流入超百億-210911

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    日期:2021-09-12 17:38:47 研報出處:中泰證券
    研報欄目:基金頻道 鄭琳琳  (PDF) 27 頁 1,757 KB 分享者:zm***b
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    研究報告內容
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      市場表現

      本周A股主要指數震蕩上行全部收漲,中證500、創業板指漲超4%,上證指數上漲3.39%收復3700點且收盤價創六年新高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】風格上,全部風格指數均上漲,小盤價值漲超6%,結構上中小盤仍優于大盤。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)本周申萬一級行業除綜合外全部上漲,周期相關行業大幅領漲,采掘(11.34%)、鋼鐵(8.82%)、有色金屬(8.75%)漲幅居前。

      估值與風險溢價

      估值:本周各主要寬基指數估值全部上行,滬深300、創業板指、萬得全A估值均上行超6%。本周各行業估值除綜合外全部上行,采掘、銀行、有色金屬分別大幅上行16.06%、13.17%、11.83%。風險溢價:本周萬得全AERP相較上周五小幅下行0.09至1.75,處于10年來的均值1.75。

      ETF規模變動與成交情況

      本周全部ETF合計流入396.51億元,分類型來看,股票型ETF規模大幅增加了329.34億元。股票型ETF二級分類中,規模指數、行業指數、主題指數ETF規模分別增加141.66、119.39、65.21億元。不同主題ETF中,滬深300主題、中證500主題相關ETF規模增加最多,達35.28、31.98億元。

      ETF表現

      本周規模指數ETF中,中證500等相關ETF表現較好,而行業主題ETF中,煤炭、有色金屬、能源、鋼鐵等周期相關ETF表現較好。

      ETF發行與上市情況

      本周共有3只ETF上市交易,包括消費電子、智能汽車、稀土等主題。本周共新成立10只ETF與其它指數產品,包括滬港深創新藥、中證養老、中證食品飲料、中證文娛傳媒等主題。

      ETF與指數產品熱點

      1、券商相關ETF自8月以來份額減少超百億:自8月1日以來,作為A股“牛市旗手”的券商板塊持續上漲,相關ETF區間漲超20%,資金卻在持續賣出,8月以來,14只ETF份額合并減少超100億份。2、個人成權益ETF主要投資者:截至今年中報數據,個人持有人平均占比升至51.5%,在近13年中首次超過機構占比,成為權益類ETF最主要的持有人。

      風險提示:本報告結論完全基于公開的歷史數據進行統計、測算,文中部分數據有一定滯后性,同時存在第三方數據提供不準確風險;對基金產品和基金管理人的研究分析結論并不預示其未來表現,也不能保證未來的可持續性,亦不構成投資收益的保證或投資建議;產品的表現受宏觀環境、行業基本面超預期變動、市場波動、風格轉換等多重因素影響,存在一定波動風險。

      

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